Fundo de investimento
Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 21.053.494/0001-42
Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 305.447.907,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,27%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos e 7,1% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 297.340.303,46 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 282.684.199,16
- Cotas de Fundos7,1%R$ 21.633.371,01
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 192,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,27%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +7,43% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,27% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +24,03% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,14% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,507058 | +36,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,492121 | +35,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,477052 | +35,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,456608 | +34,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,439558 | +33,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,406319 | +32,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,363044 | +30,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,316928 | +28,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,291571 | +27,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,2646 | +26,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,238232 | +25,73% | +28,78% |
| out/2025 | 3,219758 | +25,01% | +27,44% |
| set/2025 | 3,175891 | +23,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,151844 | +22,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,134581 | +21,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,10654 | +20,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,086173 | +19,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,057985 | +18,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,028784 | +17,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,989245 | +16,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,95444 | +14,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,929261 | +13,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,90055 | +12,62% | +12,97% |
| out/2024 | 2,876305 | +11,67% | +12,08% |
| set/2024 | 2,847089 | +10,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,827518 | +9,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,806956 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,785004 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,761044 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,737389 | +6,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,716461 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,689386 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,66242 | +3,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,634881 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,612995 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 2,594567 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 2,57562 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,507058
- Patrimônio líquido
- R$ 305.447.907,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.190.056,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 305.296.982,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.