Fundo de investimento
Bonaparte Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado
CNPJ 21.053.545/0001-36
Bonaparte Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.030.420,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.170.791,43 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.618.649,42
- Disponibilidades0,0%R$ 3.642,29
- Valores a receber0,0%R$ 2.477,26
Maiores posições
- 151,0%
BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,9%
BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,8%
BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,3%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,94%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,11% | 0,88% | 240% |
| No ano | +8,70% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,94% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +19,39% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +29,52% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,233161 | +29,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,187085 | +26,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,153225 | +24,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,13373 | +23,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,155288 | +24,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,147188 | +24,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,110984 | +22,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,111729 | +22,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,075983 | +20,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,05441 | +19,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,048607 | +18,79% | +28,78% |
| out/2025 | 2,008105 | +16,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,987831 | +15,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,977361 | +14,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,960369 | +13,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,972715 | +14,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,951267 | +13,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,925201 | +11,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,886434 | +9,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,858546 | +7,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,847932 | +7,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,821668 | +5,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,859538 | +7,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,858968 | +7,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1,864535 | +8,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,870486 | +8,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,856554 | +7,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,823223 | +5,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,834342 | +6,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,824334 | +5,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,809376 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,791951 | +3,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,775684 | +2,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,755494 | +1,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,738257 | +0,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,717327 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,724572 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,233161
- Patrimônio líquido
- R$ 20.030.420,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 272.516,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bonaparte Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.025.359,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.