Fundo de investimento
Energia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 21.156.197/0001-22
Energia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 242.399.238,67, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,90%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 187.905.971,91 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,9%R$ 232.274.232,23
- Títulos Públicos2,1%R$ 4.948.804,95
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 196,7%
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,90%127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +13,06% | 10,28% | 127% |
| 12 meses | +19,90% | 15,64% | 127% |
| 24 meses | +41,15% | 30,53% | 135% |
| 36 meses | +64,75% | 45,15% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 457,89021 | +62,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 453,101356 | +60,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 446,995071 | +58,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 439,801385 | +56,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 433,543376 | +53,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 428,096747 | +51,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 422,734258 | +50,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 416,349257 | +47,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 411,271878 | +45,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 404,985922 | +43,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 398,590654 | +41,49% | +28,78% |
| out/2025 | 393,40367 | +39,65% | +27,44% |
| set/2025 | 387,516243 | +37,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 381,879121 | +35,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 376,105737 | +33,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 370,065587 | +31,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 364,882447 | +29,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 359,487593 | +27,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 354,442732 | +25,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 349,899835 | +24,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 345,446762 | +22,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 340,661481 | +20,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 336,18086 | +19,33% | +12,97% |
| out/2024 | 332,447569 | +18,01% | +12,08% |
| set/2024 | 328,171164 | +16,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 324,39583 | +15,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 320,450205 | +13,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 316,374839 | +12,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 312,772239 | +11,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 308,98053 | +9,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 305,116558 | +8,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 301,526414 | +7,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 298,030582 | +5,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 293,805778 | +4,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 289,769293 | +2,86% | +1,92% |
| out/2023 | 285,546459 | +1,36% | +1,00% |
| set/2023 | 281,714417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 457,89021
- Patrimônio líquido
- R$ 242.399.238,67
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.255.366,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Energia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 242.133.317,53 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.