Bnp Paribas Rubi CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Bnp Paribas Rubi CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.929.695.869,25, distribuído entre 34.748 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,97%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Bnp Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em debêntures e 38,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 281 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Patrimônio líquido

R$ 2.495.791.243,14 em 22/08/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/06/2025