Fundo de investimento
Phronesis Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 21.254.643/0001-31
Phronesis Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Phronesis Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.682.916,48, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,51%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.647.691,79 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 56.810.400,90
- Vendas a termo a receber0,2%R$ 110.347,10
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 74.100,00
- Valores a receber0,0%R$ 21.427,36
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 19.266,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 140,5%
PASSAUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,9%
BAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 411,8%
OCEANA NX LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,5%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,3%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Vendas a termo a receber
- 80,1%
BOVA CI
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Vendas a termo a receber
- 100,0%
BOVA CI
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,51%131% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,54% | 0,88% | 290% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +20,51% | 15,64% | 131% |
| 24 meses | +34,93% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +53,85% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,504563 | +54,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,343569 | +50,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,309004 | +50,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,199951 | +47,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,196691 | +47,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,431685 | +53,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,325552 | +50,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,362583 | +51,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,279084 | +49,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,926186 | +40,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,931865 | +41,12% | +28,78% |
| out/2025 | 5,66024 | +34,65% | +27,44% |
| set/2025 | 5,569576 | +32,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,397436 | +28,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,086919 | +21,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,301236 | +26,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,262746 | +25,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,070647 | +20,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,740254 | +12,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,606783 | +9,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,658961 | +10,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,451801 | +5,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,589822 | +9,19% | +12,97% |
| out/2024 | 4,722709 | +12,35% | +12,08% |
| set/2024 | 4,743688 | +12,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,82068 | +14,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,6162 | +9,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,495293 | +6,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,465979 | +6,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,497163 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,654132 | +10,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,614379 | +9,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,536906 | +7,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,619056 | +9,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,439934 | +5,62% | +1,92% |
| out/2023 | 4,087278 | -2,77% | +1,00% |
| set/2023 | 4,203563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,504563
- Patrimônio líquido
- R$ 59.682.916,48
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 14,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.637.226,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Phronesis Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.327.703,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.