Fundo de investimento

Vinci Equilíbrio Previdência FIF - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 21.312.800/0001-18

Vinci Equilíbrio Previdência FIF - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.462.942,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Vinci Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,2% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.322.261,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 37.987.367/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,2%R$ 34.512.099,11
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 5.982.373,89
  • Ações1,6%R$ 665.608,14
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 110.671,63
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 68.038,86
  • Outros (5 categorias)0,3%R$ 124.847,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,8%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  5. 5

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  6. 6

    IBOVS170 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    IBOVS165 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  9. 9

    IBOVR170 - 17/06/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,03%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,33%10,28%91%
12 meses+13,03%15,64%83%
24 meses+21,74%30,53%71%
36 meses+29,42%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,984046+29,50%+43,75%
ago/20261,968502+28,48%+42,50%
jul/20261,943909+26,88%+40,96%
jun/20261,926418+25,74%+39,27%
mai/20261,912573+24,83%+37,73%
abr/20261,888779+23,28%+36,27%
mar/20261,875682+22,43%+34,80%
fev/20261,836637+19,88%+33,18%
jan/20261,814693+18,44%+31,87%
dez/20251,814685+18,44%+30,35%
nov/20251,784644+16,48%+28,78%
out/20251,788327+16,72%+27,44%
set/20251,762089+15,01%+25,83%
ago/20251,755255+14,56%+24,32%
jul/20251,750065+14,23%+22,89%
jun/20251,712653+11,78%+21,34%
mai/20251,716473+12,03%+20,02%
abr/20251,69265+10,48%+18,67%
mar/20251,68926+10,26%+17,43%
fev/20251,678966+9,59%+16,31%
jan/20251,66624+8,75%+15,17%
dez/20241,667778+8,86%+14,02%
nov/20241,641711+7,15%+12,97%
out/20241,633525+6,62%+12,08%
set/20241,627436+6,22%+11,05%
ago/20241,629728+6,37%+10,13%
jul/20241,622259+5,88%+9,18%
jun/20241,609673+5,06%+8,20%
mai/20241,593131+3,98%+7,35%
abr/20241,575046+2,80%+6,47%
mar/20241,587035+3,59%+5,53%
fev/20241,57753+2,96%+4,66%
jan/20241,572348+2,63%+3,83%
dez/20231,565169+2,16%+2,83%
nov/20231,549433+1,13%+1,92%
out/20231,544233+0,79%+1,00%
set/20231,5321070,00%0,00%
Cota
1,984046
Patrimônio líquido
R$ 20.462.942,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.693.371,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Equilíbrio Previdência FIF - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.475.287,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.