Fundo de investimento
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2030 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 21.321.611/0001-01
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2030 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 274.443.108,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Ntn-B 2030 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 304.363.220,23 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.261.397/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 293.359.084,26
- Operações Compromissadas0,1%R$ 280.083,25
- Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,62%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 208% |
| No ano | +8,84% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,62% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +17,82% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +22,62% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,790741 | +24,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,740734 | +21,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,711457 | +20,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,672875 | +18,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,68968 | +19,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,673364 | +18,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,640345 | +17,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,625928 | +16,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,593203 | +15,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,564074 | +14,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,547718 | +13,37% | +28,78% |
| out/2025 | 2,50977 | +11,68% | +27,44% |
| set/2025 | 2,486505 | +10,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,478096 | +10,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,450284 | +9,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,469407 | +9,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,451047 | +9,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,433823 | +8,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,366291 | +5,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,330518 | +3,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,322532 | +3,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,295562 | +2,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,33508 | +3,91% | +12,97% |
| out/2024 | 2,342483 | +4,24% | +12,08% |
| set/2024 | 2,354591 | +4,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,368662 | +5,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,353716 | +4,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,313978 | +2,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,331541 | +3,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,300535 | +2,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,341966 | +4,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,342815 | +4,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,329711 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,338855 | +4,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,286816 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 2,227351 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 2,247198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,790741
- Patrimônio líquido
- R$ 274.443.108,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.002.469,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2030 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 274.288.492,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.