Fundo de investimento
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2050 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 21.347.516/0001-87
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2050 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.547.069,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,00%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bradesco Master Ntn-B 2050 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.933.355,84 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.473.286/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 163.305.143,94
- Operações Compromissadas0,1%R$ 83.823,85
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.142,53
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,00%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,99% | 0,88% | 341% |
| No ano | +6,24% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,00% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +9,23% | 30,53% | 30% |
| 36 meses | +10,47% | 45,15% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,235169 | +12,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,170368 | +9,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,132423 | +7,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,123805 | +7,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,187745 | +10,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,198879 | +11,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,145661 | +8,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,179511 | +10,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,129469 | +7,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,103918 | +6,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,120316 | +7,16% | +28,78% |
| out/2025 | 2,060972 | +4,16% | +27,44% |
| set/2025 | 2,038109 | +3,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,031939 | +2,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,026422 | +2,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,063659 | +4,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,01509 | +1,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,955798 | -1,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,915387 | -3,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,85253 | -6,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,840179 | -7,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,837166 | -7,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,957694 | -1,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,961282 | -0,88% | +12,08% |
| set/2024 | 2,008786 | +1,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,046276 | +3,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,029469 | +2,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,960752 | -0,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,024775 | +2,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,994623 | +0,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,071156 | +4,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,08912 | +5,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,081704 | +5,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,125441 | +7,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,028467 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,952491 | -1,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,978669 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,235169
- Patrimônio líquido
- R$ 13.547.069,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.307.189,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2050 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.553.547,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.