Fundo de investimento
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2024 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 21.347.549/0001-27
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2024 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.048.954,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Ntn-B 2024 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.268.181,89 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.261.382/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,8%R$ 24.614.654,19
- Operações Compromissadas4,2%R$ 1.068.291,19
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.153,38
Maiores posições
- 195,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,74%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,74% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,70% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,63% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,406868 | +41,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,379327 | +39,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,344017 | +38,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,305979 | +36,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,271695 | +35,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,239179 | +34,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,206457 | +32,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,169619 | +31,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,1395 | +30,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,105123 | +28,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,069644 | +27,15% | +28,78% |
| out/2025 | 3,039599 | +25,91% | +27,44% |
| set/2025 | 3,003208 | +24,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,969099 | +22,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,936458 | +21,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,900711 | +20,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,870277 | +18,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,83925 | +17,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,811544 | +16,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,786089 | +15,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,760537 | +14,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,733178 | +13,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,711394 | +12,31% | +12,97% |
| out/2024 | 2,690974 | +11,47% | +12,08% |
| set/2024 | 2,667582 | +10,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,647065 | +9,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,623017 | +8,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,598616 | +7,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,569553 | +6,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,547934 | +5,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,528967 | +4,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,506861 | +3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,489452 | +3,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,463188 | +2,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,441576 | +1,14% | +1,92% |
| out/2023 | 2,423418 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 2,414135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,406868
- Patrimônio líquido
- R$ 22.048.954,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.256.961,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Juro Real Ntn-B 2024 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.038.930,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.