Fundo de investimento
Serrana Prev Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.347.572/0001-11
Serrana Prev Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.347.761,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 85.797.325,53 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
- Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
- Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,29%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,29% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +28,30% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,15% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,853232 | +40,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,837699 | +39,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,818215 | +37,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,796902 | +35,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,77764 | +34,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,759162 | +33,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,740706 | +31,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,719589 | +30,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,703073 | +28,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,683781 | +27,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,663915 | +25,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,647028 | +24,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,62671 | +23,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,607513 | +21,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,589648 | +20,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,570437 | +18,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,554122 | +17,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,537035 | +16,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,520999 | +15,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,507769 | +14,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,49239 | +12,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,474478 | +11,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,470746 | +11,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,461886 | +10,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,452734 | +9,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,444445 | +9,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,431332 | +8,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,418102 | +7,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,410005 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,400513 | +5,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,392312 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,382153 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,371729 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,361072 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,346817 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,332636 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,321556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,853232
- Patrimônio líquido
- R$ 112.347.761,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.361.762,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Serrana Prev Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 112.269.024,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.