Fundo de investimento

5Wpreservação Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.347.613/0001-70

5Wpreservação Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.976.669,33, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,3% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Rubi - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em operações compromissadas e 44,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 77.936.413,78 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 93,3% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA (CNPJ 04.253.078/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas49,0%R$ 7.169.440.403,38
  • Títulos Públicos44,8%R$ 6.560.412.307,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 747.567.120,81
  • Debêntures1,0%R$ 142.239.836,35
  • Disponibilidades0,2%R$ 24.795.132,92
  • Valores a receber0,0%R$ 19.531,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,6%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  6. 5 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,15%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+9,95%10,28%97%
12 meses+15,15%15,64%97%
24 meses+29,05%30,53%95%
36 meses+43,37%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,154632+42,11%+43,75%
ago/20262,135375+40,84%+42,50%
jul/20262,112437+39,33%+40,96%
jun/20262,087817+37,71%+39,27%
mai/20262,067093+36,34%+37,73%
abr/20262,046414+34,98%+36,27%
mar/20262,024323+33,52%+34,80%
fev/20262,00183+32,03%+33,18%
jan/20261,981743+30,71%+31,87%
dez/20251,95959+29,25%+30,35%
nov/20251,937361+27,78%+28,78%
out/20251,916659+26,42%+27,44%
set/20251,893405+24,88%+25,83%
ago/20251,871195+23,42%+24,32%
jul/20251,850583+22,06%+22,89%
jun/20251,829952+20,70%+21,34%
mai/20251,810215+19,40%+20,02%
abr/20251,789661+18,04%+18,67%
mar/20251,770503+16,78%+17,43%
fev/20251,752887+15,62%+16,31%
jan/20251,736489+14,53%+15,17%
dez/20241,719313+13,40%+14,02%
nov/20241,707999+12,65%+12,97%
out/20241,695168+11,81%+12,08%
set/20241,681981+10,94%+11,05%
ago/20241,669596+10,12%+10,13%
jul/20241,655226+9,17%+9,18%
jun/20241,638574+8,08%+8,20%
mai/20241,627192+7,32%+7,35%
abr/20241,613106+6,40%+6,47%
mar/20241,601564+5,63%+5,53%
fev/20241,589189+4,82%+4,66%
jan/20241,576229+3,96%+3,83%
dez/20231,561577+3,00%+2,83%
nov/20231,545682+1,95%+1,92%
out/20231,529904+0,91%+1,00%
set/20231,5161380,00%0,00%
Cota
2,154632
Patrimônio líquido
R$ 91.976.669,33
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.531.111,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

5Wpreservação Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 91.931.698,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.