Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn-B 2023 FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 21.407.336/0001-43
Itaú Private Prev Ntn-B 2023 FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.438.278,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Private Prev Ntn-B 2023 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em títulos públicos e 12,8% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.363.879,43 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.454.683/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,8%R$ 6.405.539,93
- Operações Compromissadas12,8%R$ 943.936,61
- Disponibilidades0,4%R$ 27.370,75
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 186,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,34%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,45% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,34% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,80% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +41,16% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,548324 | +39,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,275218 | +38,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,930295 | +37,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,550948 | +35,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,21002 | +34,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 32,88724 | +33,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,563458 | +31,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 32,194635 | +30,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 31,903652 | +29,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,564855 | +27,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,212614 | +26,37% | +28,78% |
| out/2025 | 30,912992 | +25,15% | +27,44% |
| set/2025 | 30,554978 | +23,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,215613 | +22,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,894855 | +21,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,546858 | +19,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,251388 | +18,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,945748 | +17,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,665976 | +16,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,416058 | +15,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,159792 | +14,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,894652 | +12,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,672705 | +12,03% | +12,97% |
| out/2024 | 27,466465 | +11,20% | +12,08% |
| set/2024 | 27,236612 | +10,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,033236 | +9,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,811893 | +8,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,589657 | +7,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,393749 | +6,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,191215 | +6,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,976666 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,779755 | +4,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,58785 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,35944 | +2,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,149779 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 24,93536 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 24,70029 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,548324
- Patrimônio líquido
- R$ 7.438.278,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 378.382,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn-B 2023 FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.434.955,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.