Fundo de investimento

Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 21.437.224/0001-35

Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.852.711.724,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,21%, o equivalente a -8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,1% em cotas de fundos e 26,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.790.848.262,02 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,1%R$ 1.269.030.213,35
  • Operações Compromissadas26,7%R$ 477.259.551,66
  • Títulos Públicos1,3%R$ 23.710.098,53
  • Investimento no Exterior0,7%R$ 13.160.129,77
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.174.282,00
  • Valores a receber0,0%R$ 107.025,32

Maiores posições

  1. 1

    STAVANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,8%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    TRONDHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  7. 7

    XP MULTIPLE STRATEGIES SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,7%
  8. 8

    WINFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,21%-8% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,02%0,88%-3%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses-1,21%15,64%-8%
24 meses-20,15%30,53%-66%
36 meses-1,00%45,15%-2%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,85291-4,03%+43,75%
ago/20263,853848-4,01%+42,50%
jul/20263,773077-6,02%+40,96%
jun/20263,745306-6,71%+39,27%
mai/20263,709856-7,59%+37,73%
abr/20263,687889-8,14%+36,27%
mar/20263,767286-6,16%+34,80%
fev/20263,803489-5,26%+33,18%
jan/20263,734777-6,97%+31,87%
dez/20253,58742-10,64%+30,35%
nov/20254,071519+1,42%+28,78%
out/20254,005541-0,23%+27,44%
set/20253,964442-1,25%+25,83%
ago/20253,900272-2,85%+24,32%
jul/20253,790387-5,59%+22,89%
jun/20253,743663-6,75%+21,34%
mai/20253,7013-7,81%+20,02%
abr/20253,857644-3,91%+18,67%
mar/20253,861434-3,82%+17,43%
fev/20253,909113-2,63%+16,31%
jan/20254,007406-0,18%+15,17%
dez/20244,009871-0,12%+14,02%
nov/20244,046409+0,79%+12,97%
out/20244,737979+18,02%+12,08%
set/20244,719848+17,57%+11,05%
ago/20244,825173+20,19%+10,13%
jul/20244,776877+18,99%+9,18%
jun/20244,707053+17,25%+8,20%
mai/20244,658988+16,05%+7,35%
abr/20244,731083+17,84%+6,47%
mar/20244,860441+21,07%+5,53%
fev/20244,76505+18,69%+4,66%
jan/20244,630631+15,34%+3,83%
dez/20234,592099+14,38%+2,83%
nov/20234,483904+11,69%+1,92%
out/20234,114929+2,50%+1,00%
set/20234,0146690,00%0,00%
Cota
3,85291
Patrimônio líquido
R$ 1.852.711.724,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.851.428.549,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.