Fundo de investimento

Itaú Flexprev Excellence Ativo FI Financeiro da CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.454.620/0001-70

Itaú Flexprev Excellence Ativo FI Financeiro da CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.816.486,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,60%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Ativo FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,9% em títulos públicos e 14,8% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 119.039.347,64 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.120/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,9%R$ 93.060.374,79
  • Cotas de Fundos14,8%R$ 22.225.150,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,4%R$ 15.685.887,24
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 6.603.911,67
  • Obrigações por compra a termo a pagar3,2%R$ 4.871.023,77
  • Outros (4 categorias)5,2%R$ 7.864.893,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,6%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  5. 5

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    3,5%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,60%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%140%
No ano+9,19%10,28%89%
12 meses+13,60%15,64%87%
24 meses+25,91%30,53%85%
36 meses+38,07%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202626,222672+37,06%+43,75%
ago/202625,904521+35,40%+42,50%
jul/202625,654393+34,09%+40,96%
jun/202625,363925+32,57%+39,27%
mai/202625,186991+31,65%+37,73%
abr/202624,943457+30,38%+36,27%
mar/202624,688853+29,04%+34,80%
fev/202624,549594+28,32%+33,18%
jan/202624,305286+27,04%+31,87%
dez/202524,014997+25,52%+30,35%
nov/202523,79984+24,40%+28,78%
out/202523,564228+23,17%+27,44%
set/202523,298587+21,78%+25,83%
ago/202523,082552+20,65%+24,32%
jul/202522,841818+19,39%+22,89%
jun/202522,610057+18,18%+21,34%
mai/202522,40757+17,12%+20,02%
abr/202522,242025+16,26%+18,67%
mar/202521,937923+14,67%+17,43%
fev/202521,771354+13,80%+16,31%
jan/202521,622859+13,02%+15,17%
dez/202421,385753+11,78%+14,02%
nov/202421,247748+11,06%+12,97%
out/202421,126717+10,43%+12,08%
set/202420,970162+9,61%+11,05%
ago/202420,827185+8,86%+10,13%
jul/202420,676632+8,07%+9,18%
jun/202420,526435+7,29%+8,20%
mai/202420,400491+6,63%+7,35%
abr/202420,249405+5,84%+6,47%
mar/202420,135087+5,24%+5,53%
fev/202419,988502+4,48%+4,66%
jan/202419,85858+3,80%+3,83%
dez/202319,702034+2,98%+2,83%
nov/202319,491041+1,88%+1,92%
out/202319,298301+0,87%+1,00%
set/202319,1320460,00%0,00%
Cota
26,222672
Patrimônio líquido
R$ 82.816.486,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.566.904,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Excellence Ativo FI Financeiro da CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 82.805.093,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.