Fundo de investimento

Itaú Flexprev Créd Priv Plus FI Financeiro CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.454.647/0001-63

Itaú Flexprev Créd Priv Plus FI Financeiro CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.202.593,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Plus FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em títulos públicos e 9,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.352.727,96 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.156/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,6%R$ 107.087.117,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 12.978.835,86
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 8.275.750,00
  • Debêntures5,2%R$ 7.114.703,54
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 767.237,30
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 80.758,31

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,1%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,2%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,42%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,47%10,28%92%
12 meses+14,42%15,64%92%
24 meses+27,75%30,53%91%
36 meses+41,79%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,767974+40,40%+43,75%
ago/202627,547298+39,28%+42,50%
jul/202627,262747+37,85%+40,96%
jun/202626,948056+36,25%+39,27%
mai/202626,671528+34,86%+37,73%
abr/202626,405081+33,51%+36,27%
mar/202626,143757+32,19%+34,80%
fev/202625,911059+31,01%+33,18%
jan/202625,663847+29,76%+31,87%
dez/202525,365968+28,25%+30,35%
nov/202525,107503+26,95%+28,78%
out/202524,849469+25,64%+27,44%
set/202524,545149+24,10%+25,83%
ago/202524,267829+22,70%+24,32%
jul/202523,998529+21,34%+22,89%
jun/202523,737848+20,02%+21,34%
mai/202523,485233+18,75%+20,02%
abr/202523,249894+17,56%+18,67%
mar/202522,994448+16,26%+17,43%
fev/202522,777797+15,17%+16,31%
jan/202522,560687+14,07%+15,17%
dez/202422,338402+12,95%+14,02%
nov/202422,22868+12,39%+12,97%
out/202422,068548+11,58%+12,08%
set/202421,889195+10,68%+11,05%
ago/202421,735693+9,90%+10,13%
jul/202421,537923+8,90%+9,18%
jun/202421,372996+8,07%+8,20%
mai/202421,212229+7,25%+7,35%
abr/202421,042969+6,40%+6,47%
mar/202420,885205+5,60%+5,53%
fev/202420,71075+4,72%+4,66%
jan/202420,536547+3,84%+3,83%
dez/202320,332227+2,80%+2,83%
nov/202320,171437+1,99%+1,92%
out/202319,978341+1,01%+1,00%
set/202319,7777630,00%0,00%
Cota
27,767974
Patrimônio líquido
R$ 28.202.593,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.328.102,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Créd Priv Plus FI Financeiro CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.195.491,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.