Fundo de investimento
Itaú Flexprev Premium Ativo FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 21.454.658/0001-43
Itaú Flexprev Premium Ativo FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.511.439,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,35%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Ativo FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,9% em títulos públicos e 14,8% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.997.503,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.120/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,9%R$ 93.060.374,79
- Cotas de Fundos14,8%R$ 22.225.150,89
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,4%R$ 15.685.887,24
- Operações Compromissadas4,4%R$ 6.603.911,67
- Obrigações por compra a termo a pagar3,2%R$ 4.871.023,77
- Outros (4 categorias)5,2%R$ 7.864.893,51
Maiores posições
- 164,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 62,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,35%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,35% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,35% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +37,16% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,591452 | +36,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,284214 | +34,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,044364 | +33,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,765505 | +31,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,597057 | +30,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,363302 | +29,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,118643 | +28,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,987021 | +27,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,751913 | +26,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,472377 | +24,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,266582 | +23,81% | +28,78% |
| out/2025 | 23,040189 | +22,61% | +27,44% |
| set/2025 | 22,785106 | +21,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,577819 | +20,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,346518 | +18,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,124246 | +17,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,929963 | +16,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,77244 | +15,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,478175 | +14,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,31862 | +13,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,176842 | +12,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,94832 | +11,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,816547 | +10,77% | +12,97% |
| out/2024 | 20,701306 | +10,16% | +12,08% |
| set/2024 | 20,552154 | +9,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,415869 | +8,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,2723 | +7,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,12915 | +7,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,009187 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,864712 | +5,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,756407 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,616084 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,49189 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,341987 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,138141 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 18,95213 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 18,792044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,591452
- Patrimônio líquido
- R$ 36.511.439,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.579.355,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Premium Ativo FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.554.108,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.