Safra S&p Reais Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Safra S&p Reais Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.122.609.588,35, distribuído entre 372 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,13%, o equivalente a 193% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Safra S&p Reais Rp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 880.017.781,42 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 14/03/2025