Fundo de investimento

Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.596.021/0001-91

Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.962.065,71, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,54%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,6% em debêntures e 19,3% em títulos públicos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 181.328.714,62 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures61,6%R$ 59.786.449,83
  • Títulos Públicos19,3%R$ 18.717.302,27
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,2%R$ 14.755.983,23
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 3.055.636,96
  • Ações0,8%R$ 741.815,10
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 20.806,33

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    57,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,3%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,6%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  5. 5

    STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    BCOVOLKSWAGENSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    BANCORCIBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  10. 10

    BCOMERCEDESBENZBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,54%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,97%10,28%107%
12 meses+16,54%15,64%106%
24 meses+32,37%30,53%106%
36 meses+50,04%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026330,753238+48,38%+43,75%
ago/2026327,967168+47,13%+42,50%
jul/2026323,266508+45,02%+40,96%
jun/2026319,167618+43,18%+39,27%
mai/2026315,425603+41,50%+37,73%
abr/2026311,334912+39,67%+36,27%
mar/2026308,168894+38,25%+34,80%
fev/2026304,844315+36,75%+33,18%
jan/2026301,660642+35,33%+31,87%
dez/2025298,056576+33,71%+30,35%
nov/2025294,35271+32,05%+28,78%
out/2025290,960057+30,53%+27,44%
set/2025287,126103+28,81%+25,83%
ago/2025283,816906+27,32%+24,32%
jul/2025280,670339+25,91%+22,89%
jun/2025276,969989+24,25%+21,34%
mai/2025273,764778+22,81%+20,02%
abr/2025270,943173+21,55%+18,67%
mar/2025267,766073+20,12%+17,43%
fev/2025264,675145+18,73%+16,31%
jan/2025261,873572+17,48%+15,17%
dez/2024258,904543+16,15%+14,02%
nov/2024256,809745+15,21%+12,97%
out/2024254,715909+14,27%+12,08%
set/2024252,288265+13,18%+11,05%
ago/2024249,862441+12,09%+10,13%
jul/2024247,631212+11,09%+9,18%
jun/2024245,060026+9,93%+8,20%
mai/2024242,683255+8,87%+7,35%
abr/2024240,34381+7,82%+6,47%
mar/2024237,868133+6,71%+5,53%
fev/2024235,479801+5,64%+4,66%
jan/2024233,310505+4,66%+3,83%
dez/2023230,48804+3,40%+2,83%
nov/2023228,053218+2,31%+1,92%
out/2023225,550155+1,18%+1,00%
set/2023222,9137110,00%0,00%
Cota
330,753238
Patrimônio líquido
R$ 95.962.065,71
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 83.275.414,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 95.936.262,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.