Fundo de investimento

Porto Seguro Previdência Privada Fundo Previdencial Ima-B5 FIF CIC Rf Resp Limitada

CNPJ 21.624.743/0001-02

Porto Seguro Previdência Privada Fundo Previdencial Ima-B5 FIF CIC Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.346.732,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Porto Seguro Ima-B5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,3% em títulos públicos e 16,2% em debêntures, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 53.412.607,77 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 24.011.864/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,3%R$ 317.108.898,90
  • Debêntures16,2%R$ 75.303.178,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%R$ 46.042.846,14
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 20.235.782,32
  • Vendas a termo a receber1,1%R$ 5.318.569,79
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 29.650,03

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    1,1%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+23,85%30,53%78%
36 meses+34,32%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,09176+34,15%+43,75%
ago/20263,047137+32,21%+42,50%
jul/20263,009867+30,59%+40,96%
jun/20262,973478+29,01%+39,27%
mai/20262,969128+28,83%+37,73%
abr/20262,939192+27,53%+36,27%
mar/20262,900543+25,85%+34,80%
fev/20262,869014+24,48%+33,18%
jan/20262,84184+23,30%+31,87%
dez/20252,808335+21,85%+30,35%
nov/20252,782986+20,75%+28,78%
out/20252,753172+19,46%+27,44%
set/20252,726187+18,28%+25,83%
ago/20252,7106+17,61%+24,32%
jul/20252,678874+16,23%+22,89%
jun/20252,673312+15,99%+21,34%
mai/20252,660168+15,42%+20,02%
abr/20252,644567+14,74%+18,67%
mar/20252,597921+12,72%+17,43%
fev/20252,583549+12,10%+16,31%
jan/20252,569811+11,50%+15,17%
dez/20242,520015+9,34%+14,02%
nov/20242,530417+9,79%+12,97%
out/20242,523463+9,49%+12,08%
set/20242,50625+8,74%+11,05%
ago/20242,496396+8,31%+10,13%
jul/20242,480857+7,64%+9,18%
jun/20242,458573+6,67%+8,20%
mai/20242,448317+6,23%+7,35%
abr/20242,422321+5,10%+6,47%
mar/20242,425528+5,24%+5,53%
fev/20242,40563+4,38%+4,66%
jan/20242,390615+3,72%+3,83%
dez/20232,373512+2,98%+2,83%
nov/20232,339458+1,50%+1,92%
out/20232,298151-0,29%+1,00%
set/20232,3047740,00%0,00%
Cota
3,09176
Patrimônio líquido
R$ 61.346.732,98
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.482.936,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Previdência Privada Fundo Previdencial Ima-B5 FIF CIC Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 61.321.196,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.