Fundo de investimento
Portofino FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 21.646.718/0001-20
Portofino FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.313.078,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,77%, o equivalente a -82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.565.926,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,7%R$ 50.462.638,87
- Disponibilidades0,9%R$ 456.528,54
- Títulos Públicos0,7%R$ 375.633,51
- Ações0,5%R$ 267.705,00
- Valores a receber0,1%R$ 66.226,09
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 9.050,00
Maiores posições
- 149,0%
VISTA MACRO ABSOLUTO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,1%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,1%
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 55,4%
SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,3%
HORTO 21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,9%
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,8%
VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,5%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,77%-82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,41% | 0,88% | 161% |
| No ano | -16,44% | 10,28% | -160% |
| 12 meses | -12,77% | 15,64% | -82% |
| 24 meses | +0,92% | 30,53% | 3% |
| 36 meses | -3,45% | 45,15% | -8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,648128 | -4,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,625243 | -5,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,645071 | -4,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,70894 | -0,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,75093 | +1,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,864543 | +8,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,865083 | +8,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,964681 | +14,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,971932 | +14,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,97238 | +14,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,981678 | +15,14% | +28,78% |
| out/2025 | 2,027481 | +17,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,934549 | +12,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,889452 | +9,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,81678 | +5,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,909936 | +10,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,953213 | +13,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,94239 | +12,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,681877 | -2,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,689205 | -1,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,731331 | +0,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,739313 | +1,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,798084 | +4,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,748902 | +1,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,70812 | -0,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,633086 | -5,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,632124 | -5,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,5735 | -8,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,634043 | -5,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,712672 | -0,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,871032 | +8,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,800928 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,920917 | +11,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,903242 | +10,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,860699 | +8,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,738335 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,721101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,648128
- Patrimônio líquido
- R$ 52.313.078,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.134.826,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Portofino FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.468.718,11 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.