Fundo de investimento

Galloway Latam Bonds Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 21.732.619/0001-60

Galloway Latam Bonds Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galloway Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 09/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.418.540,23, distribuído entre 465 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,95%, o equivalente a 118% do CDI (15,20% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em investimento no exterior e 11,4% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALLOWAY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 24.049.654,46 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior80,8%R$ 66.127.649,89
  • Títulos Públicos11,4%R$ 9.331.522,17
  • Cotas de Fundos7,3%R$ 5.987.369,25
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 299.244,26
  • Disponibilidades0,1%R$ 77.351,86
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 26.808,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  3. 3

    JF LUXEMBOURG FINANCE

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    6,5%
  4. 4

    ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    6,0%
  5. 5

    CORPORACIAN QUIPORT SA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    5,0%
  6. 6

    YINSON BORONIA PRODUCTIO

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    4,9%
  7. 7

    ECOPETROL SA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    LD CELULOSE INTERNATIONA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    4,3%
  9. 9

    MOBILIARE SA / MEXICO SA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    4,1%
  10. 10

    BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    4,0%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 09/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,95%118% do CDI (15,20%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,29%0,37%79%
No ano+7,76%7,24%107%
12 meses+17,95%15,20%118%
24 meses+34,21%29,19%117%
36 meses+54,92%44,28%124%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20263,094506+51,87%+40,96%
jun/20263,085527+51,43%+39,27%
mai/20263,044656+49,42%+37,73%
abr/20263,019651+48,19%+36,27%
mar/20262,932627+43,92%+34,80%
fev/20262,964565+45,49%+33,18%
jan/20262,929131+43,75%+31,87%
dez/20252,871609+40,93%+30,35%
nov/20252,830925+38,93%+28,78%
out/20252,817674+38,28%+27,44%
set/20252,783366+36,60%+25,83%
ago/20252,727975+33,88%+24,32%
jul/20252,674111+31,24%+22,89%
jun/20252,623612+28,76%+21,34%
mai/20252,57542+26,39%+20,02%
abr/20252,529286+24,13%+18,67%
mar/20252,526412+23,99%+17,43%
fev/20252,521077+23,73%+16,31%
jan/20252,468162+21,13%+15,17%
dez/20242,435678+19,53%+14,02%
nov/20242,42328+18,93%+12,97%
out/20242,407478+18,15%+12,08%
set/20242,398741+17,72%+11,05%
ago/20242,378623+16,73%+10,13%
jul/20242,338427+14,76%+9,18%
jun/20242,305803+13,16%+8,20%
mai/20242,286892+12,23%+7,35%
abr/20242,256532+10,74%+6,47%
mar/20242,253333+10,59%+5,53%
fev/20242,209771+8,45%+4,66%
jan/20242,1809+7,03%+3,83%
dez/20232,13167+4,61%+2,83%
nov/20232,082552+2,20%+1,92%
out/20232,033781-0,19%+1,00%
set/20232,0376350,00%0,00%
Cota
3,094506
Patrimônio líquido
R$ 80.418.540,23
Cotistas
465
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 48.304.005,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Galloway Latam Bonds Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 53.180.968,55 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.