Fundo de investimento

Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 21.838.150/0001-49

Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 606.703.863,04, distribuído entre 124 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,72%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,3% em títulos públicos e 11,7% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.857.068.408,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.265.550/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,3%R$ 561.346.529,47
  • Operações Compromissadas11,7%R$ 74.227.737,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 75.433,99
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,7%
  4. 3 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,72%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+9,06%10,28%88%
12 meses+13,72%15,64%88%
24 meses+25,93%30,53%85%
36 meses+35,23%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202630,684845+35,63%+43,75%
ago/202630,19554+33,47%+42,50%
jul/202629,841341+31,91%+40,96%
jun/202629,492899+30,37%+39,27%
mai/202629,418525+30,04%+37,73%
abr/202629,237387+29,24%+36,27%
mar/202628,867939+27,60%+34,80%
fev/202628,922679+27,85%+33,18%
jan/202628,565217+26,27%+31,87%
dez/202528,136959+24,37%+30,35%
nov/202527,978293+23,67%+28,78%
out/202527,55935+21,82%+27,44%
set/202527,194523+20,21%+25,83%
ago/202526,982034+19,27%+24,32%
jul/202526,604143+17,60%+22,89%
jun/202526,58684+17,52%+21,34%
mai/202526,230238+15,94%+20,02%
abr/202526,021889+15,02%+18,67%
mar/202525,701086+13,60%+17,43%
fev/202525,492184+12,68%+16,31%
jan/202525,265578+11,68%+15,17%
dez/202424,946857+10,27%+14,02%
nov/202424,866571+9,92%+12,97%
out/202424,721905+9,28%+12,08%
set/202424,520772+8,39%+11,05%
ago/202424,36652+7,71%+10,13%
jul/202424,195969+6,95%+9,18%
jun/202423,98548+6,02%+8,20%
mai/202424,033759+6,23%+7,35%
abr/202423,855587+5,45%+6,47%
mar/202423,911217+5,69%+5,53%
fev/202423,779838+5,11%+4,66%
jan/202423,647977+4,53%+3,83%
dez/202323,536058+4,04%+2,83%
nov/202323,16302+2,39%+1,92%
out/202322,576143-0,21%+1,00%
set/202322,6232030,00%0,00%
Cota
30,684845
Patrimônio líquido
R$ 606.703.863,04
Cotistas
124
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 857.360.834,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 606.980.014,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.