Fundo de investimento
Itaú Flexprev Crédito Privado Plus II FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 21.838.242/0001-29
Itaú Flexprev Crédito Privado Plus II FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.212.596,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Plus FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em títulos públicos e 9,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.116.585,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.156/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,6%R$ 107.087.117,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 12.978.835,86
- Operações Compromissadas6,1%R$ 8.275.750,00
- Debêntures5,2%R$ 7.114.703,54
- Cotas de Fundos0,6%R$ 767.237,30
- Outros (5 categorias)0,1%R$ 80.758,31
Maiores posições
- 169,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 55,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,57% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,12% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +42,38% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,024696 | +40,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 26,807631 | +39,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,527861 | +38,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,218512 | +36,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,946683 | +35,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,684891 | +33,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,428101 | +32,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,198955 | +31,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,956357 | +30,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,664044 | +28,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,410182 | +27,33% | +28,78% |
| out/2025 | 24,156999 | +26,01% | +27,44% |
| set/2025 | 23,858317 | +24,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,586354 | +23,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,32203 | +21,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,065736 | +20,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,817778 | +19,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,586594 | +17,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,335757 | +16,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,122814 | +15,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,909293 | +14,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,690649 | +13,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,581256 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 21,423409 | +11,75% | +12,08% |
| set/2024 | 21,246034 | +10,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,094038 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,899696 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,737149 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,579053 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,412628 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,257217 | +5,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,085906 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,914845 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,714518 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,557005 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 19,36792 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 19,17101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,024696
- Patrimônio líquido
- R$ 13.212.596,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 833.863,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Crédito Privado Plus II FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.209.200,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.