Fundo de investimento
Vênus Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.888.738/0001-07
Vênus Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.268.426,97, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,0% em cotas de fundos e 18,9% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.155.201,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
4,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos74,0%R$ 14.936.445,88
- Títulos Públicos18,9%R$ 3.814.652,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,6%R$ 1.137.192,49
- Debêntures1,3%R$ 254.465,40
- Disponibilidades0,1%R$ 27.980,74
- Valores a receber0,0%R$ 4.346,38
Maiores posições
- 140,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,9%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,8%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,51% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +38,62% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,656941 | +39,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,625702 | +38,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,586723 | +36,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,543457 | +35,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,504163 | +33,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,463846 | +31,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,427172 | +30,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,386546 | +29,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,353545 | +27,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,314874 | +26,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,274674 | +24,77% | +28,78% |
| out/2025 | 3,240811 | +23,48% | +27,44% |
| set/2025 | 3,200419 | +21,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,161854 | +20,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,125776 | +19,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,086281 | +17,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,052484 | +16,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,016992 | +14,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,986113 | +13,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,957891 | +12,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,929032 | +11,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,898389 | +10,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,875028 | +9,54% | +12,97% |
| out/2024 | 2,852138 | +8,67% | +12,08% |
| set/2024 | 2,825853 | +7,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,802092 | +6,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,777169 | +5,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,75289 | +4,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,711735 | +3,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,694103 | +2,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,773097 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,749216 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,741477 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,764103 | +5,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,681975 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 2,601754 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 2,624646 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,656941
- Patrimônio líquido
- R$ 21.268.426,97
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.887.843,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vênus Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.257.652,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.