Fundo de investimento

Flexprev Jodu FIF Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.888.776/0001-60

Flexprev Jodu FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 485.150.120,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 412.127.727,58 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 473.795.498,99
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 1.050.508,25
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,53%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%249%
No ano+8,21%10,28%80%
12 meses+12,53%15,64%80%
24 meses+16,66%30,53%55%
36 meses+21,19%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202630,895719+22,91%+43,75%
ago/202630,235105+20,28%+42,50%
jul/202629,796279+18,54%+40,96%
jun/202629,507113+17,39%+39,27%
mai/202629,82383+18,65%+37,73%
abr/202629,731308+18,28%+36,27%
mar/202629,289784+16,52%+34,80%
fev/202629,181996+16,09%+33,18%
jan/202628,742052+14,34%+31,87%
dez/202528,552431+13,59%+30,35%
nov/202528,40479+13,00%+28,78%
out/202527,842736+10,77%+27,44%
set/202527,546015+9,59%+25,83%
ago/202527,456125+9,23%+24,32%
jul/202527,229683+8,33%+22,89%
jun/202527,523931+9,50%+21,34%
mai/202527,224223+8,31%+20,02%
abr/202526,794404+6,60%+18,67%
mar/202526,182239+4,16%+17,43%
fev/202525,566674+1,71%+16,31%
jan/202525,501543+1,45%+15,17%
dez/202425,225458+0,35%+14,02%
nov/202425,979894+3,36%+12,97%
out/202426,060813+3,68%+12,08%
set/202426,245512+4,41%+11,05%
ago/202426,484358+5,36%+10,13%
jul/202426,344385+4,81%+9,18%
jun/202425,698479+2,24%+8,20%
mai/202426,017552+3,51%+7,35%
abr/202425,622728+1,93%+6,47%
mar/202426,197532+4,22%+5,53%
fev/202426,251776+4,44%+4,66%
jan/202426,097125+3,82%+3,83%
dez/202326,314266+4,69%+2,83%
nov/202325,597517+1,83%+1,92%
out/202324,933041-0,81%+1,00%
set/202325,1365160,00%0,00%
Cota
30,895719
Patrimônio líquido
R$ 485.150.120,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 308,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Flexprev Jodu FIF Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 484.841.285,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.