Fundo de investimento
Itwell Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 21.940.749/0001-99
Itwell Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.557.716,85, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,3% do patrimônio no Safra Consumo Americano Pb Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.403.177,34 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 95,3% do patrimônio no fundo master SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 19.436.818/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,1%R$ 157.054.402,14
- Ações1,4%R$ 2.194.643,00
- Valores a receber1,1%R$ 1.802.518,80
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 721.688,23
- Disponibilidades0,0%R$ 8.281,61
Maiores posições
- 128,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
Acao Preferencial
Ação preferencial · Ações
- 30,1%
DOLFUTN26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
ISPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
WDOFUTN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,29% | 0,88% | 375% |
| No ano | +6,60% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,87% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +72,34% | 45,15% | 160% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 224,516909 | +77,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 217,371394 | +71,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 208,28968 | +64,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 213,713849 | +68,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 211,823542 | +67,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 196,411831 | +55,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 183,927848 | +45,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 191,11098 | +50,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 200,507755 | +58,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 210,619399 | +66,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 203,918735 | +61,02% | +28,78% |
| out/2025 | 206,571195 | +63,12% | +27,44% |
| set/2025 | 199,903247 | +57,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 195,428353 | +54,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 196,194043 | +54,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 187,693302 | +48,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 186,228824 | +47,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 172,622266 | +36,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 172,566261 | +36,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 191,309048 | +51,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 193,422431 | +52,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 202,383696 | +59,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 197,77873 | +56,17% | +12,97% |
| out/2024 | 181,520861 | +43,34% | +12,08% |
| set/2024 | 173,805127 | +37,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 175,588594 | +38,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 171,984005 | +35,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 170,880273 | +34,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 155,420744 | +22,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 147,228906 | +16,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 148,218465 | +17,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 144,485628 | +14,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 138,48333 | +9,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 134,95453 | +6,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 131,72934 | +4,02% | +1,92% |
| out/2023 | 124,04109 | -2,05% | +1,00% |
| set/2023 | 126,639424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 224,516909
- Patrimônio líquido
- R$ 19.557.716,85
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 15,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itwell Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.516.946,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.