Fundo de investimento
Leto Select FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
CNPJ 21.946.695/0001-79
Leto Select FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 354.366.908,92, distribuído entre 624 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,89% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Leto Select Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,9% em debêntures e 9,4% em operações compromissadas, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 205.568.549,18 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 21.762.085/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures60,9%R$ 394.312.754,67
- Operações Compromissadas9,4%R$ 60.962.641,90
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,9%R$ 57.908.123,96
- Cotas de Fundos8,0%R$ 51.894.282,12
- Investimento no Exterior7,5%R$ 48.827.584,44
- Outros (8 categorias)5,2%R$ 33.769.313,36
Maiores posições
- 161,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,7%
JGP CLASS C 2
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 42,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,3%
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,7%
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,7%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
BANCO INTERMEDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 282 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,77%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,88% | 24% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,77% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +32,05% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +52,38% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 337,734563 | +50,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 337,022676 | +49,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 333,698115 | +48,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 329,36677 | +46,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 324,849125 | +44,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 320,055173 | +42,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 316,573135 | +40,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 314,332425 | +39,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 311,641688 | +38,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 307,369112 | +36,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 303,17971 | +34,71% | +28,78% |
| out/2025 | 298,942588 | +32,83% | +27,44% |
| set/2025 | 295,786298 | +31,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 291,727787 | +29,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 288,29464 | +28,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 283,368997 | +25,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 279,399292 | +24,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 276,218692 | +22,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 275,008597 | +22,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 272,004522 | +20,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 268,684896 | +19,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 265,921073 | +18,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 263,955673 | +17,28% | +12,97% |
| out/2024 | 261,411787 | +16,15% | +12,08% |
| set/2024 | 258,512332 | +14,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 255,769562 | +13,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 253,050071 | +12,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 249,645998 | +10,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 247,014052 | +9,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 244,344217 | +8,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 241,908127 | +7,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 238,905716 | +6,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 235,874714 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 232,460009 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 230,579503 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 227,699381 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 225,05928 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 337,734563
- Patrimônio líquido
- R$ 354.366.908,92
- Cotistas
- 624
- Volatilidade (12 meses)
- 0,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.018.173,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leto Select FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 354.323.339,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.