Fundo de investimento

Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.983.042/0001-60

Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.206.158,76, distribuído entre 3.955 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,32%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Absolute Alpha Global Master FIF Multi - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,5% em títulos públicos e 30,9% em ações, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 74.760.342,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.983.079/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos42,5%R$ 122.547.147,76
  • Ações30,9%R$ 89.041.261,13
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 33.343.019,21
  • Compras a termo a receber10,6%R$ 30.428.193,24
  • Investimento no Exterior4,1%R$ 11.943.725,37
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 827.831,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,2%
  2. 2

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    38,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,7%
  4. 4

    ABS ALPHA OFFSHORE S

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,9%
  5. 5

    MAGAZ LUIZA ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    5,1%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  7. 7

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    1,8%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 71 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,32%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+11,22%10,28%109%
12 meses+18,32%15,64%117%
24 meses+33,77%30,53%111%
36 meses+47,17%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,391424+45,53%+43,75%
ago/20263,36401+44,35%+42,50%
jul/20263,325934+42,72%+40,96%
jun/20263,289483+41,15%+39,27%
mai/20263,215398+37,97%+37,73%
abr/20263,216309+38,01%+36,27%
mar/20263,173264+36,17%+34,80%
fev/20263,128019+34,22%+33,18%
jan/20263,09927+32,99%+31,87%
dez/20253,049219+30,84%+30,35%
nov/20253,014673+29,36%+28,78%
out/20252,937891+26,07%+27,44%
set/20252,910855+24,91%+25,83%
ago/20252,866368+23,00%+24,32%
jul/20252,830438+21,45%+22,89%
jun/20252,802489+20,26%+21,34%
mai/20252,767276+18,74%+20,02%
abr/20252,731741+17,22%+18,67%
mar/20252,702874+15,98%+17,43%
fev/20252,674935+14,78%+16,31%
jan/20252,644919+13,49%+15,17%
dez/20242,611183+12,05%+14,02%
nov/20242,589285+11,11%+12,97%
out/20242,577712+10,61%+12,08%
set/20242,556285+9,69%+11,05%
ago/20242,535273+8,79%+10,13%
jul/20242,510386+7,72%+9,18%
jun/20242,475417+6,22%+8,20%
mai/20242,457828+5,47%+7,35%
abr/20242,435733+4,52%+6,47%
mar/20242,42766+4,17%+5,53%
fev/20242,40773+3,32%+4,66%
jan/20242,394641+2,75%+3,83%
dez/20232,385508+2,36%+2,83%
nov/20232,362514+1,38%+1,92%
out/20232,338728+0,36%+1,00%
set/20232,3304450,00%0,00%
Cota
3,391424
Patrimônio líquido
R$ 223.206.158,76
Cotistas
3.955
Volatilidade (12 meses)
2,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 130.439.188,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 222.029.553,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.