Fundo de investimento

Metlife Platinum Ima FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.003.688/0001-04

Metlife Platinum Ima FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 248.996.266,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,97%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 11,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 221.909.590,96 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master METLIFE PREVIDENCIÁRIO CORPORATE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.236.927/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,7%R$ 387.913.964,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 64.436.055,21
  • Operações Compromissadas9,7%R$ 54.016.851,20
  • Debêntures7,3%R$ 40.493.041,36
  • Obrigações por compra a termo a pagar1,0%R$ 5.599.013,77
  • Outros (4 categorias)0,8%R$ 4.383.196,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 71 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,97%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+9,40%10,28%91%
12 meses+13,97%15,64%89%
24 meses+24,77%30,53%81%
36 meses+35,38%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,269951+35,28%+43,75%
ago/20262,240786+33,54%+42,50%
jul/20262,214598+31,98%+40,96%
jun/20262,191855+30,63%+39,27%
mai/20262,181661+30,02%+37,73%
abr/20262,165302+29,05%+36,27%
mar/20262,138988+27,48%+34,80%
fev/20262,125267+26,66%+33,18%
jan/20262,101512+25,24%+31,87%
dez/20252,074878+23,66%+30,35%
nov/20252,060568+22,80%+28,78%
out/20252,030576+21,02%+27,44%
set/20252,007314+19,63%+25,83%
ago/20251,991632+18,70%+24,32%
jul/20251,968002+17,29%+22,89%
jun/20251,961259+16,89%+21,34%
mai/20251,936752+15,42%+20,02%
abr/20251,914287+14,09%+18,67%
mar/20251,880739+12,09%+17,43%
fev/20251,857834+10,72%+16,31%
jan/20251,843434+9,86%+15,17%
dez/20241,817698+8,33%+14,02%
nov/20241,833037+9,24%+12,97%
out/20241,829976+9,06%+12,08%
set/20241,825158+8,77%+11,05%
ago/20241,819316+8,43%+10,13%
jul/20241,803893+7,51%+9,18%
jun/20241,778429+5,99%+8,20%
mai/20241,780666+6,12%+7,35%
abr/20241,764724+5,17%+6,47%
mar/20241,771695+5,59%+5,53%
fev/20241,76249+5,04%+4,66%
jan/20241,750905+4,35%+3,83%
dez/20231,742518+3,85%+2,83%
nov/20231,714412+2,17%+1,92%
out/20231,68037+0,14%+1,00%
set/20231,6779380,00%0,00%
Cota
2,269951
Patrimônio líquido
R$ 248.996.266,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.091.655,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Metlife Platinum Ima FIF CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima Geral
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 248.951.350,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.