Fundo de investimento

Ubs Ipaussu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA

CNPJ 22.003.855/0001-09

Ubs Ipaussu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tueri Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.618.026,12, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,67%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,9% em títulos públicos e 45,3% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 27.742.461,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,9%R$ 18.504.893,13
  • Cotas de Fundos45,3%R$ 15.541.601,69
  • Disponibilidades0,7%R$ 250.495,47
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,31

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,1%
  2. 2

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,9%
  3. 3

    CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,67%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+11,25%10,28%109%
12 meses+18,67%15,64%119%
24 meses+35,75%30,53%117%
36 meses+51,67%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.680,017879+50,07%+43,75%
ago/20262.648,794312+48,32%+42,50%
jul/20262.598,558894+45,51%+40,96%
jun/20262.622,033369+46,82%+39,27%
mai/20262.583,879545+44,69%+37,73%
abr/20262.560,7716+43,39%+36,27%
mar/20262.533,554106+41,87%+34,80%
fev/20262.455,418547+37,49%+33,18%
jan/20262.427,204992+35,91%+31,87%
dez/20252.408,926235+34,89%+30,35%
nov/20252.380,064085+33,28%+28,78%
out/20252.326,784942+30,29%+27,44%
set/20252.282,277586+27,80%+25,83%
ago/20252.258,387265+26,46%+24,32%
jul/20252.245,010405+25,71%+22,89%
jun/20252.224,539482+24,57%+21,34%
mai/20252.209,2507+23,71%+20,02%
abr/20252.197,145509+23,03%+18,67%
mar/20252.127,590485+19,14%+17,43%
fev/20252.104,635294+17,85%+16,31%
jan/20252.080,871286+16,52%+15,17%
dez/20242.057,356679+15,20%+14,02%
nov/20242.038,534138+14,15%+12,97%
out/20242.021,597772+13,20%+12,08%
set/20242.009,899666+12,55%+11,05%
ago/20241.974,24624+10,55%+10,13%
jul/20241.954,726842+9,46%+9,18%
jun/20241.936,715532+8,45%+8,20%
mai/20241.926,878512+7,90%+7,35%
abr/20241.902,264973+6,52%+6,47%
mar/20241.883,115214+5,45%+5,53%
fev/20241.865,010658+4,43%+4,66%
jan/20241.850,307937+3,61%+3,83%
dez/20231.835,082654+2,76%+2,83%
nov/20231.819,350058+1,88%+1,92%
out/20231.805,990091+1,13%+1,00%
set/20231.785,8258230,00%0,00%
Cota
2.680,017879
Patrimônio líquido
R$ 34.618.026,12
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.910.824,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Ipaussu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.610.109,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.