Fundo de investimento

Cshg Verde Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.221.890/0001-24

Cshg Verde Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 637.580.814,38, distribuído entre 487 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,84%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 652.268.805,79 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.455.507/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,7%R$ 3.680.113.162,11
  • Operações Compromissadas28,5%R$ 2.580.595.058,17
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 1.061.552.965,71
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 1.051.548.151,42
  • Ações5,9%R$ 533.463.432,29
  • Outros (11 categorias)1,6%R$ 142.781.573,58

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,9%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  7. 7

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,84%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%35%
No ano+10,67%10,28%104%
12 meses+16,84%15,64%108%
24 meses+37,46%30,53%123%
36 meses+53,54%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026352,821558+52,24%+43,75%
ago/2026351,752759+51,78%+42,50%
jul/2026344,909172+48,83%+40,96%
jun/2026341,178332+47,22%+39,27%
mai/2026343,568263+48,25%+37,73%
abr/2026342,426693+47,76%+36,27%
mar/2026333,370096+43,85%+34,80%
fev/2026333,191107+43,77%+33,18%
jan/2026328,452826+41,73%+31,87%
dez/2025318,8031+37,56%+30,35%
nov/2025315,588094+36,18%+28,78%
out/2025312,278553+34,75%+27,44%
set/2025307,93463+32,88%+25,83%
ago/2025301,95696+30,30%+24,32%
jul/2025295,264036+27,41%+22,89%
jun/2025294,623263+27,13%+21,34%
mai/2025291,796255+25,91%+20,02%
abr/2025288,018846+24,28%+18,67%
mar/2025282,657978+21,97%+17,43%
fev/2025281,02029+21,26%+16,31%
jan/2025279,462629+20,59%+15,17%
dez/2024274,97484+18,65%+14,02%
nov/2024269,086061+16,11%+12,97%
out/2024260,577522+12,44%+12,08%
set/2024261,026657+12,63%+11,05%
ago/2024256,674132+10,76%+10,13%
jul/2024254,842093+9,97%+9,18%
jun/2024251,235505+8,41%+8,20%
mai/2024247,138109+6,64%+7,35%
abr/2024241,028211+4,00%+6,47%
mar/2024250,625485+8,15%+5,53%
fev/2024246,871799+6,53%+4,66%
jan/2024244,683493+5,58%+3,83%
dez/2023245,359368+5,87%+2,83%
nov/2023237,481293+2,47%+1,92%
out/2023230,766097-0,42%+1,00%
set/2023231,7472670,00%0,00%
Cota
352,821558
Patrimônio líquido
R$ 637.580.814,38
Cotistas
487
Volatilidade (12 meses)
5,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 97.751.394,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 638.937.699,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.