Fundo de investimento
Nk FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.150.427/0001-09
Nk FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.422.050,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,4% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.660.557,92 em 01/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 83,4% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,83%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,15% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,83% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | -43,31% | 30,53% | -142% |
| 36 meses | -37,33% | 45,15% | -83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 91,137748 | -37,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 90,44651 | -38,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 89,565562 | -38,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 88,605941 | -39,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 87,740464 | -40,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 86,926147 | -40,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 86,085408 | -41,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 85,151374 | -41,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 84,400976 | -42,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 83,500448 | -43,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 82,63298 | -43,69% | +28,78% |
| out/2025 | 81,855509 | -44,22% | +27,44% |
| set/2025 | 80,930509 | -44,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 80,065028 | -45,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 79,110791 | -46,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 78,19893 | -46,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 173,956114 | +18,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 172,117652 | +17,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 170,470844 | +16,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 168,979292 | +15,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 167,468601 | +14,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 165,863337 | +13,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 164,532035 | +12,12% | +12,97% |
| out/2024 | 163,331177 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 161,95854 | +10,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 160,75681 | +9,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 159,499324 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 158,202954 | +7,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 157,075114 | +7,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 155,810181 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 154,45888 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 153,205136 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 151,990661 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 150,539347 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 149,310637 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 148,086915 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 146,740502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 91,137748
- Patrimônio líquido
- R$ 2.422.050,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.803,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nk FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.420.986,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.