Fundo de investimento

BTG Pactual Previdência Ima-B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Renda Fixa

CNPJ 22.187.479/0001-50

BTG Pactual Previdência Ima-B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 356.087.906,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Previdência Master Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,5% em títulos públicos e 48,4% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 248.732.119,86 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 22.242.894/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,5%R$ 176.779.948,16
  • Cotas de Fundos48,4%R$ 166.225.200,00
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 248.471,38
  • Valores a receber0,0%R$ 30.125,71

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    48,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  4. 3 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,58%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,16%0,88%247%
No ano+8,69%10,28%85%
12 meses+12,58%15,64%80%
24 meses+17,12%30,53%56%
36 meses+22,54%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,862925+23,76%+43,75%
ago/20262,802276+21,14%+42,50%
jul/20262,759639+19,30%+40,96%
jun/20262,734272+18,20%+39,27%
mai/20262,765349+19,54%+37,73%
abr/20262,760404+19,33%+36,27%
mar/20262,710814+17,19%+34,80%
fev/20262,708746+17,10%+33,18%
jan/20262,661702+15,06%+31,87%
dez/20252,633911+13,86%+30,35%
nov/20252,630278+13,71%+28,78%
out/20252,57561+11,34%+27,44%
set/20252,554887+10,45%+25,83%
ago/20252,542941+9,93%+24,32%
jul/20252,522654+9,05%+22,89%
jun/20252,543508+9,95%+21,34%
mai/20252,511983+8,59%+20,02%
abr/20252,471345+6,83%+18,67%
mar/20252,421906+4,70%+17,43%
fev/20252,379425+2,86%+16,31%
jan/20252,368442+2,39%+15,17%
dez/20242,344581+1,35%+14,02%
nov/20242,408467+4,12%+12,97%
out/20242,409103+4,14%+12,08%
set/20242,426202+4,88%+11,05%
ago/20242,444532+5,68%+10,13%
jul/20242,434061+5,22%+9,18%
jun/20242,385322+3,12%+8,20%
mai/20242,409819+4,18%+7,35%
abr/20242,379392+2,86%+6,47%
mar/20242,419789+4,61%+5,53%
fev/20242,419411+4,59%+4,66%
jan/20242,407392+4,07%+3,83%
dez/20232,419649+4,60%+2,83%
nov/20232,35606+1,85%+1,92%
out/20232,296954-0,70%+1,00%
set/20232,313240,00%0,00%
Cota
2,862925
Patrimônio líquido
R$ 356.087.906,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 44.291.055,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Previdência Ima-B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 356.309.040,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.