Fundo de investimento
Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.222.949/0001-79
Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Meraki Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.153.242,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 89,5% em títulos públicos e 10,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 290.072.084,27 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
4,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,5%R$ 117.914.352,98
- Cotas de Fundos10,3%R$ 13.568.579,51
- Operações Compromissadas0,1%R$ 133.407,57
- Valores a receber0,1%R$ 73.579,24
Maiores posições
- 183,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +24,55% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +41,07% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,78624 | +39,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,770065 | +38,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,750022 | +37,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,730001 | +35,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,709686 | +33,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,693395 | +32,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,675945 | +31,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,660855 | +30,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,64355 | +28,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,62121 | +27,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,600451 | +25,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,584633 | +24,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,563611 | +22,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,544439 | +21,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,528341 | +19,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,509709 | +18,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,494865 | +17,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,467388 | +15,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,453554 | +13,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,447763 | +13,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,432744 | +12,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,417511 | +11,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,432288 | +12,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,447558 | +13,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,443619 | +13,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,434175 | +12,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,409358 | +10,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,383066 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,370017 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,367587 | +7,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,36201 | +6,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,350574 | +5,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,333507 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,339849 | +5,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,31416 | +2,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,275816 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,275987 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,78624
- Patrimônio líquido
- R$ 80.153.242,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 144.630.066,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Meraki Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.191.434,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.