Fundo de investimento
Legg Mason Holding FIF Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 22.282.971/0001-04
Legg Mason Holding FIF Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.705.976,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,23%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em títulos públicos e 5,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 99.398.129,53 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,4%R$ 2.548.988,56
- Cotas de Fundos5,6%R$ 150.491,17
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
- Disponibilidades0,0%R$ 167,95
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,23%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,28% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +25,23% | 15,64% | 161% |
| 24 meses | +41,34% | 30,53% | 135% |
| 36 meses | +56,68% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.425,837857 | +56,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.398,975505 | +55,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.364,374665 | +54,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.326,247142 | +52,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.292,025947 | +50,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.259,535728 | +49,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.227,393869 | +47,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.199,846537 | +46,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.170,568511 | +45,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.134,929826 | +43,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.104,694928 | +42,14% | +28,78% |
| out/2025 | 3.080,923763 | +41,05% | +27,44% |
| set/2025 | 2.769,261355 | +26,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.735,731911 | +25,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.704,326234 | +23,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.669,787149 | +22,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.640,854146 | +20,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.611,064624 | +19,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.584,334512 | +18,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.559,816543 | +17,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.535,043111 | +16,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.508,526136 | +14,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.487,048202 | +13,86% | +12,97% |
| out/2024 | 2.467,113286 | +12,95% | +12,08% |
| set/2024 | 2.444,067048 | +11,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.423,863573 | +10,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.402,784524 | +10,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.380,926165 | +9,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.362,140393 | +8,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.341,876501 | +7,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.324,269707 | +6,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.304,909655 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.284,047621 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.264,395783 | +3,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.230,812648 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 2.184,34542 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 2.184,290109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.425,837857
- Patrimônio líquido
- R$ 2.705.976,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 101.682.452,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legg Mason Holding FIF Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.704.817,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.