Fundo de investimento

Les Deux Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 22.341.021/0001-03

Les Deux Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.683.864,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,91%, o equivalente a -19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,4% em cotas de fundos e 18,7% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 36.330.755,72 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos66,4%R$ 13.291.144,31
  • Títulos Públicos18,7%R$ 3.733.704,26
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,4%R$ 1.881.250,00
  • Operações Compromissadas5,2%R$ 1.036.743,11
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 37.600,00
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 36.857,70

Maiores posições

  1. 1

    OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,7%
  3. 3

    OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    9,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  6. 6

    DOLFN26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  7. 7

    CPMCMV82 MV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,91%-19% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,52%0,88%59%
No ano-8,53%10,28%-83%
12 meses-2,91%15,64%-19%
24 meses-3,22%30,53%-11%
36 meses+10,88%45,15%24%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,122911+10,69%+43,75%
ago/20262,111912+10,12%+42,50%
jul/20262,040482+6,39%+40,96%
jun/20262,080139+8,46%+39,27%
mai/20262,049225+6,85%+37,73%
abr/20262,082987+8,61%+36,27%
mar/20262,11858+10,46%+34,80%
fev/20262,327266+21,34%+33,18%
jan/20262,287981+19,30%+31,87%
dez/20252,320955+21,01%+30,35%
nov/20252,206414+15,04%+28,78%
out/20252,190873+14,23%+27,44%
set/20252,179535+13,64%+25,83%
ago/20252,186566+14,01%+24,32%
jul/20252,31922+20,92%+22,89%
jun/20252,259181+17,79%+21,34%
mai/20252,297883+19,81%+20,02%
abr/20252,309803+20,43%+18,67%
mar/20252,37381+23,77%+17,43%
fev/20252,583973+34,73%+16,31%
jan/20252,533127+32,08%+15,17%
dez/20242,610233+36,10%+14,02%
nov/20242,517942+31,29%+12,97%
out/20242,340375+22,03%+12,08%
set/20242,266815+18,19%+11,05%
ago/20242,193435+14,37%+10,13%
jul/20242,076867+8,29%+9,18%
jun/20242,01503+5,06%+8,20%
mai/20242,004675+4,52%+7,35%
abr/20241,976303+3,04%+6,47%
mar/20242,028765+5,78%+5,53%
fev/20242,023308+5,50%+4,66%
jan/20242,041326+6,44%+3,83%
dez/20232,014699+5,05%+2,83%
nov/20231,960801+2,24%+1,92%
out/20231,957984+2,09%+1,00%
set/20231,9179080,00%0,00%
Cota
2,122911
Patrimônio líquido
R$ 20.683.864,53
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 50.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Les Deux Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.623.312,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.