Fundo de investimento
Occam Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Respo
CNPJ 53.304.038/0001-14
Occam Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Respo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.743.609,51, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,88%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Occam Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em operações compromissadas e 22,4% em cotas de fundos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.212.764,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 53.304.525/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas40,1%R$ 9.699.489,29
- Cotas de Fundos22,4%R$ 5.409.678,64
- Títulos Públicos16,8%R$ 4.063.943,54
- Investimento no Exterior16,3%R$ 3.954.753,16
- Debêntures3,3%R$ 805.518,55
- Outros (7 categorias)1,1%R$ 268.746,92
Maiores posições
- 140,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 216,4%
PLURAX CAPITAL CORP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,4%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,8%
OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,2%
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,88%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,17% | 0,88% | -20% |
| No ano | +2,30% | 10,28% | 22% |
| 12 meses | +4,88% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +15,39% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17759 | +16,83% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,17965 | +17,04% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,16784 | +15,87% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,157056 | +14,80% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,149254 | +14,02% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,139278 | +13,03% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,129793 | +12,09% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,170331 | +16,11% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,161378 | +15,22% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,151147 | +14,21% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,145872 | +13,69% | +24,03% |
| out/2025 | 1,130025 | +12,11% | +22,74% |
| set/2025 | 1,130657 | +12,18% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,122749 | +11,39% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,12082 | +11,20% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,119749 | +11,09% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,104792 | +9,61% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,100554 | +9,19% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,105396 | +9,67% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,119769 | +11,10% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,122107 | +11,33% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,123386 | +11,46% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,102975 | +9,43% | +8,80% |
| out/2024 | 1,063857 | +5,55% | +7,95% |
| set/2024 | 1,050586 | +4,23% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,02056 | +1,25% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,028374 | +2,03% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,014706 | +0,67% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,006824 | -0,11% | +3,39% |
| abr/2024 | 0,998434 | -0,94% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,01317 | +0,52% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,009606 | +0,17% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,007923 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,17759
- Patrimônio líquido
- R$ 24.743.609,51
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 3,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.292.842,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Respo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.764.944,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.