Fundo de investimento
Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.594.084/0001-60
Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.895.764,03, distribuído entre 786 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 36,1% em títulos públicos, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.592.561/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%R$ 16.634.311,65
- Títulos Públicos36,1%R$ 15.322.744,90
- Cotas de Fundos15,7%R$ 6.645.999,43
- Operações Compromissadas8,9%R$ 3.779.758,01
- Valores a receber0,0%R$ 19.034,35
- Disponibilidades0,0%R$ 103,25
Maiores posições
- 136,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
STELLANTIS FINA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
Mercado Credito
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 129 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,04%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,04% | 15,64% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,209501 | +20,42% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,198877 | +19,36% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,185563 | +18,03% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,171113 | +16,59% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,157949 | +15,28% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,145107 | +14,01% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,132701 | +12,77% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,118649 | +11,37% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,107228 | +10,23% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,094143 | +8,93% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,080761 | +7,60% | +7,30% |
| out/2025 | 1,069246 | +6,45% | +6,18% |
| set/2025 | 1,055455 | +5,08% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,042276 | +3,77% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,029112 | +2,46% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,015686 | +1,12% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,004431 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,209501
- Patrimônio líquido
- R$ 94.895.764,03
- Cotistas
- 786
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 80.365.989,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 94.727.939,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.