Fundo de investimento
Occam FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.957.092/0001-87
Occam FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.105.939,32, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,02%, o equivalente a -51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.869.181,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,8%R$ 17.970.454,59
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.066,10
- Valores a receber0,0%R$ 7.602,25
- Cotas de Fundos0,0%R$ 5.928,69
- Disponibilidades0,0%R$ 2,65
Maiores posições
- 199,8%
PLURAX CAPITAL CORP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,02%-51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,30% | 0,88% | -376% |
| No ano | -12,09% | 10,28% | -118% |
| 12 meses | -8,02% | 15,64% | -51% |
| 24 meses | -8,92% | 30,53% | -29% |
| 36 meses | +12,73% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,029182 | +13,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,064265 | +16,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,030016 | +13,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,055942 | +15,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,025732 | +12,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,002745 | +10,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,063519 | +16,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,074284 | +17,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,108505 | +21,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,170675 | +28,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,138814 | +25,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,123012 | +23,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,097635 | +20,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,118889 | +22,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,135448 | +24,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,101699 | +21,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,161939 | +27,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,158422 | +27,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,15886 | +27,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,222104 | +34,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,299976 | +42,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,380869 | +51,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,241162 | +36,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,201857 | +32,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,122062 | +23,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,129954 | +24,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,113692 | +22,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,115933 | +22,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,020147 | +12,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,034827 | +13,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,031304 | +13,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,03123 | +13,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,988772 | +8,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,949287 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,95319 | +4,69% | +1,92% |
| out/2023 | 0,935471 | +2,75% | +1,00% |
| set/2023 | 0,910459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,029182
- Patrimônio líquido
- R$ 14.105.939,32
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 11,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 945.040,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.067.075,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.