Fundo de investimento
Occam Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.304.525/0001-87
Occam Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.725.462,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,24%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em operações compromissadas e 22,4% em cotas de fundos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.197.382,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas40,1%R$ 9.699.489,29
- Cotas de Fundos22,4%R$ 5.409.678,64
- Títulos Públicos16,8%R$ 4.063.943,54
- Investimento no Exterior16,3%R$ 3.954.753,16
- Debêntures3,3%R$ 805.518,55
- Outros (7 categorias)1,1%R$ 268.746,92
Maiores posições
- 140,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 216,4%
PLURAX CAPITAL CORP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,4%
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,8%
OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,2%
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,24%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -4% |
| No ano | +3,88% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +7,24% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +20,93% | 30,53% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,250155 | +23,84% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,250569 | +23,89% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,23587 | +22,43% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,222112 | +21,07% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,211737 | +20,04% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,199203 | +18,80% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,187228 | +17,61% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,227563 | +21,61% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,216336 | +20,49% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,20351 | +19,22% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,19585 | +18,46% | +24,03% |
| out/2025 | 1,177466 | +16,64% | +22,74% |
| set/2025 | 1,176032 | +16,50% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,165724 | +15,48% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,161729 | +15,08% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,158449 | +14,76% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,140664 | +13,00% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,134333 | +12,37% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,137458 | +12,68% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,150491 | +13,97% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,151 | +14,02% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,150278 | +13,95% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,124948 | +11,44% | +8,80% |
| out/2024 | 1,081413 | +7,13% | +7,95% |
| set/2024 | 1,065984 | +5,60% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,033781 | +2,41% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,039923 | +3,02% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,024236 | +1,46% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,014674 | +0,52% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,004552 | -0,49% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,017634 | +0,81% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,012457 | +0,30% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,009459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,250155
- Patrimônio líquido
- R$ 24.725.462,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.532.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.744.733,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.