Fundo de investimento
Itaú Flexprev Curintios Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 22.426.711/0001-65
Itaú Flexprev Curintios Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.336.242,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.096.100,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 29.624.262,77
- Cotas de Fundos0,1%R$ 33.842,95
- Disponibilidades0,0%R$ 8.253,44
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,97%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,30% | 0,88% | 263% |
| No ano | +7,89% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,97% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +15,43% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +19,37% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,688566 | +21,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,132616 | +18,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,794104 | +16,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,561818 | +15,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,900141 | +17,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,856481 | +17,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,461514 | +15,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,482068 | +15,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,095594 | +13,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,882112 | +12,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,831742 | +12,11% | +28,78% |
| out/2025 | 22,355989 | +9,78% | +27,44% |
| set/2025 | 22,123063 | +8,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,049758 | +8,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,877801 | +7,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,118821 | +8,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,83451 | +7,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,479542 | +5,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,971773 | +2,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,498898 | +0,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,416444 | +0,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,239905 | -0,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,909845 | +2,68% | +12,97% |
| out/2024 | 20,962236 | +2,93% | +12,08% |
| set/2024 | 21,176693 | +3,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,388269 | +5,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 21,24988 | +4,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,737908 | +1,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 21,057905 | +3,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,753019 | +1,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 21,260149 | +4,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 21,321223 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,211579 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,417077 | +5,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,770999 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 20,169785 | -0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 20,365049 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,688566
- Patrimônio líquido
- R$ 30.336.242,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.746,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Curintios Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.325.519,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.