Fundo de investimento
Itau Flexprev Ganesha FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.426.747/0001-49
Itau Flexprev Ganesha FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.508.526,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 104.235.495,62 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 118.129.231,66
- Cotas de Fundos0,5%R$ 603.486,52
- Disponibilidades0,0%R$ 20.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,70%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,35% | 0,88% | 268% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,70% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +15,94% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +25,04% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,290383 | +24,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 26,664388 | +21,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,240155 | +19,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,018476 | +18,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,451192 | +20,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,498652 | +21,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,997775 | +18,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,067981 | +19,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,542958 | +16,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 25,436936 | +16,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,375809 | +15,94% | +28,78% |
| out/2025 | 24,747199 | +13,07% | +27,44% |
| set/2025 | 24,496026 | +11,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 24,431414 | +11,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 24,203739 | +10,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 24,450936 | +11,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,170708 | +10,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,764868 | +8,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,249442 | +6,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,748124 | +3,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 22,681838 | +3,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,408509 | +2,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,120117 | +5,63% | +12,97% |
| out/2024 | 23,14913 | +5,77% | +12,08% |
| set/2024 | 23,338586 | +6,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,538266 | +7,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,385344 | +6,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,845378 | +4,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,159694 | +5,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,832367 | +4,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,141605 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,065092 | +5,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,892415 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,87838 | +4,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,426321 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 21,986082 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 21,887154 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,290383
- Patrimônio líquido
- R$ 121.508.526,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 370,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Flexprev Ganesha FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 121.434.913,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.