Fundo de investimento

Itaú Aurora Yield Plus FIF CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 22.428.807/0001-62

Itaú Aurora Yield Plus FIF CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 982.696.864,72, distribuído entre 13.658 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,6% do patrimônio no Itaú Aurora Yield Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em títulos públicos e 14,8% em vendas a termo a receber, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.719.671.427,20 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 95,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.428.782/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,5%R$ 1.088.182.060,63
  • Vendas a termo a receber14,8%R$ 307.845.256,42
  • Obrigações por compra a termo a pagar14,6%R$ 302.105.983,14
  • Compras a termo a receber14,5%R$ 301.689.906,81
  • Investimento no Exterior3,5%R$ 73.592.805,45
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 349.962,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,2%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100

    Outros · Vendas a termo a receber

    20,9%
  4. 4

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000

    Outros · Compras a termo a receber

    20,5%
  5. 5

    MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 10873828,1537

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  6. 6

    MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,8%
  7. 7

    MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1145671,3582

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,4%
  8. 8

    MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 292,8784

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  9. 8 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,07%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+7,89%10,28%77%
12 meses+13,07%15,64%84%
24 meses+26,42%30,53%87%
36 meses+39,38%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,015792+37,79%+43,75%
ago/202627,549763+35,50%+42,50%
jul/202627,379675+34,66%+40,96%
jun/202627,016256+32,88%+39,27%
mai/202626,884961+32,23%+37,73%
abr/202626,618556+30,92%+36,27%
mar/202626,473467+30,21%+34,80%
fev/202626,369121+29,69%+33,18%
jan/202626,228372+29,00%+31,87%
dez/202525,966208+27,71%+30,35%
nov/202525,577013+25,80%+28,78%
out/202525,319716+24,53%+27,44%
set/202525,032744+23,12%+25,83%
ago/202524,776543+21,86%+24,32%
jul/202524,521331+20,61%+22,89%
jun/202524,23654+19,20%+21,34%
mai/202524,020295+18,14%+20,02%
abr/202523,834043+17,22%+18,67%
mar/202523,651098+16,32%+17,43%
fev/202523,496651+15,57%+16,31%
jan/202523,325145+14,72%+15,17%
dez/202423,332014+14,76%+14,02%
nov/202423,092242+13,58%+12,97%
out/202422,764479+11,96%+12,08%
set/202422,384826+10,10%+11,05%
ago/202422,160293+8,99%+10,13%
jul/202421,92837+7,85%+9,18%
jun/202421,67785+6,62%+8,20%
mai/202421,383722+5,17%+7,35%
abr/202421,256113+4,55%+6,47%
mar/202421,041691+3,49%+5,53%
fev/202420,874019+2,67%+4,66%
jan/202420,920874+2,90%+3,83%
dez/202320,943947+3,01%+2,83%
nov/202320,575458+1,20%+1,92%
out/202320,523113+0,94%+1,00%
set/202320,3319180,00%0,00%
Cota
28,015792
Patrimônio líquido
R$ 982.696.864,72
Cotistas
13.658
Volatilidade (12 meses)
1,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 546.209.266,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Aurora Yield Plus FIF CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 983.821.188,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.