Fundo de investimento

Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 22.504.034/0001-56

Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.633.454,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 45.486.819,64 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,6%R$ 49.199.705,14
  • Títulos Públicos1,3%R$ 667.969,09
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,0%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  3. 3

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  4. 4

    WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  5. 5

    WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  8. 8

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    WRIGHT IMPACTO II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,55%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+8,40%10,28%82%
12 meses+13,55%15,64%87%
24 meses+20,62%30,53%68%
36 meses+29,41%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026210,239718+28,99%+43,75%
ago/2026207,171348+27,11%+42,50%
jul/2026204,708833+25,60%+40,96%
jun/2026203,348882+24,76%+39,27%
mai/2026201,405957+23,57%+37,73%
abr/2026200,203+22,83%+36,27%
mar/2026197,173797+20,97%+34,80%
fev/2026198,658478+21,88%+33,18%
jan/2026197,176947+20,98%+31,87%
dez/2025193,951783+19,00%+30,35%
nov/2025192,164102+17,90%+28,78%
out/2025189,843932+16,48%+27,44%
set/2025187,75697+15,20%+25,83%
ago/2025185,147883+13,60%+24,32%
jul/2025182,484771+11,96%+22,89%
jun/2025181,631336+11,44%+21,34%
mai/2025179,488402+10,12%+20,02%
abr/2025182,679205+12,08%+18,67%
mar/2025177,548391+8,93%+17,43%
fev/2025182,700782+12,09%+16,31%
jan/2025181,048802+11,08%+15,17%
dez/2024180,135636+10,52%+14,02%
nov/2024179,099643+9,88%+12,97%
out/2024177,195037+8,72%+12,08%
set/2024175,388446+7,61%+11,05%
ago/2024174,306344+6,94%+10,13%
jul/2024172,047732+5,56%+9,18%
jun/2024170,305568+4,49%+8,20%
mai/2024172,833184+6,04%+7,35%
abr/2024172,108819+5,60%+6,47%
mar/2024172,638049+5,92%+5,53%
fev/2024170,200045+4,42%+4,66%
jan/2024169,591796+4,05%+3,83%
dez/2023168,456357+3,35%+2,83%
nov/2023165,84513+1,75%+1,92%
out/2023163,081808+0,06%+1,00%
set/2023162,9893160,00%0,00%
Cota
210,239718
Patrimônio líquido
R$ 51.633.454,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 808.365,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.608.612,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.