Fundo de investimento

Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado

CNPJ 22.684.346/0001-99

Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Conflict Wealth Management LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.050.434,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,01%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,9% em ações e 41,2% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZERO CONFLICT WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.823.171,88 em 27/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações44,9%R$ 2.861.740,00
  • Títulos Públicos41,2%R$ 2.624.159,20
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 662.316,09
  • Valores a receber3,5%R$ 224.015,67

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,8%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,8%
  3. 3

    BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  5. 5

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  6. 6

    IRBBRASIL RE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,9%
  7. 7

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  8. 8

    JSL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  9. 9

    CVC BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  10. 10

    MELIUZ ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,01%38% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,56%0,88%-292%
No ano+0,03%10,28%0%
12 meses+6,01%15,64%38%
24 meses+10,90%30,53%36%
36 meses+15,15%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026212,06202+15,51%+43,75%
ago/2026217,627314+18,55%+42,50%
jul/2026213,910789+16,52%+40,96%
jun/2026208,812241+13,74%+39,27%
mai/2026209,113308+13,91%+37,73%
abr/2026219,478384+19,55%+36,27%
mar/2026221,480937+20,64%+34,80%
fev/2026226,496495+23,38%+33,18%
jan/2026227,690654+24,03%+31,87%
dez/2025211,993208+15,48%+30,35%
nov/2025210,362161+14,59%+28,78%
out/2025206,143048+12,29%+27,44%
set/2025204,125818+11,19%+25,83%
ago/2025200,032678+8,96%+24,32%
jul/2025197,01503+7,32%+22,89%
jun/2025197,463453+7,56%+21,34%
mai/2025197,628025+7,65%+20,02%
abr/2025194,113642+5,74%+18,67%
mar/2025186,632965+1,66%+17,43%
fev/2025181,221276-1,29%+16,31%
jan/2025182,232654-0,73%+15,17%
dez/2024173,815763-5,32%+14,02%
nov/2024185,664669+1,13%+12,97%
out/2024187,932655+2,37%+12,08%
set/2024187,912721+2,36%+11,05%
ago/2024191,221344+4,16%+10,13%
jul/2024186,171027+1,41%+9,18%
jun/2024186,883804+1,80%+8,20%
mai/2024189,06283+2,99%+7,35%
abr/2024194,03423+5,69%+6,47%
mar/2024195,904762+6,71%+5,53%
fev/2024196,214785+6,88%+4,66%
jan/2024196,377359+6,97%+3,83%
dez/2023199,919241+8,90%+2,83%
nov/2023194,86359+6,15%+1,92%
out/2023181,922986-0,90%+1,00%
set/2023183,5817950,00%0,00%
Cota
212,06202
Patrimônio líquido
R$ 7.050.434,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.050.434,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.