Fundo de investimento

Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 22.809.158/0001-40

Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.091.269,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,75%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em cotas de fundos e 7,3% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 30.906.587,12 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,5%R$ 30.457.868,36
  • Títulos Públicos7,3%R$ 2.418.735,05
  • Valores a receber0,1%R$ 43.267,56
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.531,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ORIZ RE PERMUTA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    14,6%
  2. 2

    ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  6. 6

    TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,75%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%68%
No ano+4,90%10,28%48%
12 meses+7,75%15,64%50%
24 meses+24,42%30,53%80%
36 meses+34,14%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,599851+33,93%+43,75%
ago/20262,584445+33,14%+42,50%
jul/20262,556708+31,71%+40,96%
jun/20262,552381+31,49%+39,27%
mai/20262,559197+31,84%+37,73%
abr/20262,53672+30,68%+36,27%
mar/20262,506656+29,13%+34,80%
fev/20262,526545+30,16%+33,18%
jan/20262,509826+29,30%+31,87%
dez/20252,478362+27,68%+30,35%
nov/20252,448835+26,15%+28,78%
out/20252,438983+25,65%+27,44%
set/20252,422747+24,81%+25,83%
ago/20252,412827+24,30%+24,32%
jul/20252,395468+23,40%+22,89%
jun/20252,370716+22,13%+21,34%
mai/20252,26292+16,58%+20,02%
abr/20252,227297+14,74%+18,67%
mar/20252,184099+12,52%+17,43%
fev/20252,183697+12,50%+16,31%
jan/20252,171531+11,87%+15,17%
dez/20242,154344+10,98%+14,02%
nov/20242,154479+10,99%+12,97%
out/20242,130814+9,77%+12,08%
set/20242,09989+8,18%+11,05%
ago/20242,089528+7,64%+10,13%
jul/20242,070044+6,64%+9,18%
jun/20242,045899+5,40%+8,20%
mai/20242,028347+4,49%+7,35%
abr/20242,018468+3,98%+6,47%
mar/20242,023535+4,24%+5,53%
fev/20242,007696+3,43%+4,66%
jan/20241,991275+2,58%+3,83%
dez/20231,987972+2,41%+2,83%
nov/20231,962047+1,08%+1,92%
out/20231,931303-0,51%+1,00%
set/20231,9411440,00%0,00%
Cota
2,599851
Patrimônio líquido
R$ 33.091.269,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.121.097,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 33.091.269,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.