Fundo de investimento

Mandorla Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 22.884.986/0001-42

Mandorla Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.891.976,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 6,0% em debêntures, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.545.895,18 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,3%R$ 13.035.469,39
  • Debêntures6,0%R$ 840.838,02
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 54.893,72
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 37.933,13
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 2.868,45

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,0%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  6. 6

    AMERICANAS BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  7. 7

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  8. 7 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,84%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+8,93%10,28%87%
12 meses+12,84%15,64%82%
24 meses+21,48%30,53%70%
36 meses+33,50%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026217,544681+32,44%+43,75%
ago/2026214,606686+30,65%+42,50%
jul/2026212,110861+29,13%+40,96%
jun/2026209,630205+27,62%+39,27%
mai/2026209,725942+27,68%+37,73%
abr/2026208,169419+26,73%+36,27%
mar/2026205,610696+25,18%+34,80%
fev/2026204,425635+24,45%+33,18%
jan/2026201,998647+22,98%+31,87%
dez/2025199,712782+21,59%+30,35%
nov/2025198,168876+20,65%+28,78%
out/2025195,925645+19,28%+27,44%
set/2025194,006192+18,11%+25,83%
ago/2025192,784274+17,37%+24,32%
jul/2025190,775255+16,14%+22,89%
jun/2025190,363549+15,89%+21,34%
mai/2025189,197455+15,18%+20,02%
abr/2025187,682323+14,26%+18,67%
mar/2025184,698839+12,45%+17,43%
fev/2025183,384875+11,65%+16,31%
jan/2025182,322824+11,00%+15,17%
dez/2024179,330277+9,18%+14,02%
nov/2024180,710036+10,02%+12,97%
out/2024180,055554+9,62%+12,08%
set/2024179,286172+9,15%+11,05%
ago/2024179,080403+9,02%+10,13%
jul/2024179,892623+9,52%+9,18%
jun/2024175,928614+7,11%+8,20%
mai/2024175,549453+6,88%+7,35%
abr/2024173,627771+5,71%+6,47%
mar/2024173,840554+5,83%+5,53%
fev/2024172,672282+5,12%+4,66%
jan/2024171,414408+4,36%+3,83%
dez/2023169,95609+3,47%+2,83%
nov/2023167,879636+2,21%+1,92%
out/2023165,878119+0,99%+1,00%
set/2023164,2567260,00%0,00%
Cota
217,544681
Patrimônio líquido
R$ 15.891.976,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.397.861,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mandorla Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.889.274,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.