Fundo de investimento

Capri FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.898.809/0001-15

Capri FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sten Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.625.172,53, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,19%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 77.736.143,52 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 115.644.612,19
  • Títulos Públicos1,6%R$ 1.917.238,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,6%
  2. 2

    STEN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,2%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  5. 4 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,19%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%108%
No ano+11,29%10,28%110%
12 meses+17,19%15,64%110%
24 meses+32,33%30,53%106%
36 meses+45,98%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202649,872087+45,01%+43,75%
ago/202649,405801+43,66%+42,50%
jul/202648,850429+42,04%+40,96%
jun/202648,240624+40,27%+39,27%
mai/202647,678902+38,64%+37,73%
abr/202647,161924+37,13%+36,27%
mar/202646,649864+35,64%+34,80%
fev/202646,076161+33,98%+33,18%
jan/202645,624052+32,66%+31,87%
dez/202544,811461+30,30%+30,35%
nov/202544,320426+28,87%+28,78%
out/202543,743688+27,19%+27,44%
set/202543,149778+25,47%+25,83%
ago/202542,557819+23,75%+24,32%
jul/202542,04404+22,25%+22,89%
jun/202541,495692+20,66%+21,34%
mai/202541,075813+19,44%+20,02%
abr/202540,532237+17,86%+18,67%
mar/202540,062229+16,49%+17,43%
fev/202539,821781+15,79%+16,31%
jan/202539,381231+14,51%+15,17%
dez/202438,985741+13,36%+14,02%
nov/202438,681564+12,48%+12,97%
out/202438,348835+11,51%+12,08%
set/202438,005836+10,51%+11,05%
ago/202437,686889+9,58%+10,13%
jul/202437,368987+8,66%+9,18%
jun/202436,983327+7,54%+8,20%
mai/202436,723648+6,78%+7,35%
abr/202436,426133+5,92%+6,47%
mar/202436,207674+5,28%+5,53%
fev/202435,910658+4,42%+4,66%
jan/202435,703069+3,81%+3,83%
dez/202335,514741+3,27%+2,83%
nov/202335,06396+1,96%+1,92%
out/202334,609818+0,64%+1,00%
set/202334,3912370,00%0,00%
Cota
49,872087
Patrimônio líquido
R$ 118.625.172,53
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.834.609,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capri FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 118.592.938,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.