Fundo de investimento
Santander Prev Ultra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 22.918.315/0001-55
Santander Prev Ultra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.101.110.178,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.105.689.851,74 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 16.607.920/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 2.034.179.435,21
- Operações Compromissadas3,7%R$ 78.734.302,99
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.689,20
Maiores posições
- 196,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,05%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,05% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,32% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,17% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,605497 | +41,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,32313 | +40,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,962396 | +39,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,568386 | +37,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,213344 | +36,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 32,874794 | +34,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,538914 | +33,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 32,147026 | +31,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 31,840546 | +30,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,483779 | +29,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,120604 | +27,53% | +28,78% |
| out/2025 | 30,805493 | +26,24% | +27,44% |
| set/2025 | 30,431917 | +24,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,079741 | +23,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,74726 | +21,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,381527 | +20,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,073402 | +19,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,75526 | +17,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,472272 | +16,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,214317 | +15,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,94986 | +14,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,659278 | +13,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,435559 | +12,43% | +12,97% |
| out/2024 | 27,223624 | +11,56% | +12,08% |
| set/2024 | 26,977905 | +10,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,760173 | +9,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,538031 | +8,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,307354 | +7,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,110741 | +7,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,908576 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,691444 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,484136 | +4,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,289287 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,054277 | +2,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,837883 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 24,626327 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 24,402915 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,605497
- Patrimônio líquido
- R$ 1.101.110.178,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 128.129.310,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Ultra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.100.093.971,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.