Fundo de investimento

Ubs Self Made Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.918.492/0001-31

Ubs Self Made Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.775.344,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,89%, o equivalente a 108% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 12,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,8% em cotas de fundos e 25,8% em ações, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 34.740.681,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,8%R$ 26.887.753,69
  • Ações25,8%R$ 10.851.450,30
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,9%R$ 2.500.650,00
  • Títulos Públicos2,3%R$ 988.642,97
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,0%R$ 834.000,00
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 72.139,59

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  2. 2

    UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  6. 6

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    UBS ALLOCATION TRUXT RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,89%108% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,00%0,83%484%
No ano+7,67%10,23%75%
12 meses+16,89%15,58%108%
24 meses+24,79%30,47%81%
36 meses+32,66%45,08%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,73003+31,57%+43,75%
ago/20262,62514+26,52%+42,50%
jul/20262,606945+25,64%+40,96%
jun/20262,603735+25,49%+39,27%
mai/20262,58907+24,78%+37,73%
abr/20262,707579+30,49%+36,27%
mar/20262,67085+28,72%+34,80%
fev/20262,709043+30,56%+33,18%
jan/20262,663128+28,35%+31,87%
dez/20252,53553+22,20%+30,35%
nov/20252,536133+22,23%+28,78%
out/20252,443702+17,77%+27,44%
set/20252,408541+16,08%+25,83%
ago/20252,335615+12,56%+24,32%
jul/20252,198314+5,95%+22,89%
jun/20252,294207+10,57%+21,34%
mai/20252,286236+10,18%+20,02%
abr/20252,213762+6,69%+18,67%
mar/20252,050451-1,18%+17,43%
fev/20251,999636-3,63%+16,31%
jan/20252,017309-2,78%+15,17%
dez/20241,917058-7,61%+14,02%
nov/20242,029631-2,18%+12,97%
out/20242,126717+2,50%+12,08%
set/20242,158197+4,01%+11,05%
ago/20242,187679+5,43%+10,13%
jul/20242,112234+1,80%+9,18%
jun/20242,074562-0,02%+8,20%
mai/20242,06427-0,51%+7,35%
abr/20242,075301+0,02%+6,47%
mar/20242,139491+3,11%+5,53%
fev/20242,126564+2,49%+4,66%
jan/20242,14096+3,18%+3,83%
dez/20232,141859+3,23%+2,83%
nov/20232,102317+1,32%+1,92%
out/20232,062027-0,62%+1,00%
set/20232,0749130,00%0,00%
Cota
2,73003
Patrimônio líquido
R$ 43.775.344,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Self Made Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.775.344,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.